首页现代文学正文

招商中证白酒B净值上涨1.62% 请保持关注

现代文学2019-11-084

金融界基金11月08日讯 今日招商中证白酒B上涨0.28%,成交311.34万元。截至目前场内价格为1.065元, 当前本基金场外净值为0.9866元,环比上个交易日上涨1.62%,溢价率为7.95%,价格杠杆为1.900,净值杠杆为2.013,当前母基金净值为1.0012,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌37.28%,上折需母基金涨48.64%。


金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.93%,近3个月本基金净值上涨24.98%,近6月本基金净值上涨29.70%,近1年本基金净值上涨201.34%,成立以来本基金累计净值为3.0293元,同期跟踪指数的涨幅为0.83%。


本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。


本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。


版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。